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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 983.00 | 83 127.00 | 11 856.00 | 94 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 030.00 | 148 793.00 | 813 237.00 | 962 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
BZ Autres créances | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 161 814.00 | | 161 814.00 | 161 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 581.00 | | 329 581.00 | 329 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 611.00 | 148 793.00 | 1 142 818.00 | 1 291 611.00 |
CU Autres participations | 797 969.00 | | 797 969.00 | 797 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 206 795.00 | | | 206 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 880 391.00 | | | 880 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 462.00 | | | 177 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
EA Autres dettes | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 427.00 | | | 262 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 818.00 | | | 1 142 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 427.00 | | | 262 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 891.00 | | 279 891.00 | 279 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 891.00 | | 279 891.00 | 279 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 493.00 | | | 312 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 030.00 | | | 962 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 983.00 | | | 94 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 382.00 | | | 801 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 835.00 | 5 925.00 | | 142 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 169.00 | 5 925.00 | | 77 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UX Autres créances clients | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VC Groupe et associés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VI Groupe et associés | 177 462.00 | 177 462.00 | | 177 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 179.00 | 167 767.00 | 3 412.00 | 171 179.00 |
VW T.V.A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 427.00 | 262 427.00 | | 262 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
ST Autres comptes | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |