| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 278.00 | 65 309.00 | 27 969.00 | 93 278.00 |
040 Immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 899.00 | 65 309.00 | 98 590.00 | 163 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
060 Stock marchandises | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
072 Créances – Autres | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
084 Disponibilités | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
110 Total général Actif | 410 499.00 | 65 309.00 | 345 190.00 | 410 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 031.00 | 435 419.00 | | 368 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 850.00 | 354.00 | | 5 850.00 |
230 Autres produits | 10 202.00 | 310.00 | | 10 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 083.00 | 436 083.00 | | 384 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 051.00 | 161 453.00 | | 131 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 753.00 | -2 070.00 | | -3 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 478.00 | 23 441.00 | | 19 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 193.00 | 777.00 | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 98 980.00 | 120 110.00 | | 98 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 1 915.00 | | 2 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 530.00 | 76 490.00 | | 68 530.00 |
252 Charges sociales | 10 047.00 | 19 990.00 | | 10 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 650.00 | 6 570.00 | | 6 650.00 |
256 Dotations aux provisions | | 744.00 | | |
262 Autres charges | 24 652.00 | 29 049.00 | | 24 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 736.00 | 438 470.00 | | 359 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 347.00 | -2 387.00 | | 24 347.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | 1 627.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | | 478.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 717.00 | -1 238.00 | | 21 717.00 |