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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 4 481.00 | 574.00 | 5 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 6 475.00 | 3 114.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 938.00 | 31 321.00 | 28 617.00 | 59 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 345.00 | 42 277.00 | 110 069.00 | 152 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 627.00 | 3 540.00 | 302 087.00 | 305 627.00 |
BZ Autres créances | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CF Disponibilités | 246 464.00 | | 246 464.00 | 246 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 368.00 | 3 540.00 | 607 828.00 | 611 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 713.00 | 45 817.00 | 717 896.00 | 763 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 75 383.00 | 106 622.00 | | 75 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | -31 240.00 | | 37 389.00 |
DL TOTAL (I) | 142 472.00 | 105 083.00 | | 142 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 956.00 | 5 560.00 | | 203 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 213.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 808.00 | 209 806.00 | | 265 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 132.00 | 61 825.00 | | 104 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 425.00 | 277 404.00 | | 575 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 896.00 | 382 486.00 | | 717 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 278.00 | 274 047.00 | | 374 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 800.00 | | 89 089.00 | 64 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 152 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 73 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | 600.00 | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 352.00 | | 22 175.00 | 53 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | 66 314.00 | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 839.00 | 8 981.00 | 1 544.00 | 34 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | 27.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 385.00 | 8 955.00 | 1 544.00 | 30 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 808.00 | 265 808.00 | | 265 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
UX Autres créances clients | 301 379.00 | 301 379.00 | | 301 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VC Groupe et associés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 357.00 | 2 210.00 | 201 147.00 | 203 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 118.00 | 438 118.00 | | 438 118.00 |
VW T.V.A. | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 425.00 | 374 278.00 | 201 147.00 | 575 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 640.00 | 6 597.00 | | 5 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 771.00 | 8 471.00 | | 47 771.00 |
ST Autres comptes | 71 794.00 | 75 035.00 | | 71 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 658.00 | 102 194.00 | | 103 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | 9 253.00 | | 4 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243 005.00 | 959 899.00 | | 1 243 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 310.00 | 5 045.00 | | 23 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 3 500.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 082.00 | 10 097.00 | | 7 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 742.00 | 263 818.00 | | 342 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 383.00 | 193 591.00 | | 236 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 538.00 | 1 150 645.00 | | 1 489 538.00 |