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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 198.00 | 37 067.00 | 44 131.00 | 81 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 113.00 | 39 189.00 | 46 924.00 | 86 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | 2 700.00 | 2 340.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 728.00 | 2 700.00 | 89 028.00 | 91 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 841.00 | 41 889.00 | 135 952.00 | 177 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 069.00 | 8 120.00 | | 31 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 947.00 | 8 120.00 | | 28 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 404.00 | 9 611.00 | 2 793.00 | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |