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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 239.00 | 27 528.00 | 13 710.00 | 41 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 512.00 | 90 164.00 | 15 348.00 | 105 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 267.00 | 117 693.00 | 30 574.00 | 148 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 140 170.00 | | 140 170.00 | 140 170.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 979.00 | | 147 979.00 | 147 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 247.00 | 117 693.00 | 178 553.00 | 296 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 666.00 | | | 49 666.00 |
DL TOTAL (I) | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 553.00 | | | 178 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 712.00 | | 15 828.00 | 137 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 148 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 146 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 196.00 | | 15 828.00 | 136 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 669.00 | 18 295.00 | 5 272.00 | 104 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 669.00 | 18 295.00 | 5 272.00 | 104 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VC Groupe et associés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 307.00 | 144 807.00 | 1 500.00 | 146 307.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 529.00 | 96 529.00 | | 96 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
ST Autres comptes | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 739.00 | | | 154 739.00 |