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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 200.00 | 18.00 | 218.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 929.00 | 8 209.00 | 13 720.00 | 21 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 19 725.00 | 15 487.00 | 35 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 859.00 | 28 134.00 | 59 725.00 | 87 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 679.00 | | 114 679.00 | 114 679.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 057.00 | | 310 057.00 | 310 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 916.00 | 28 134.00 | 369 783.00 | 397 916.00 |
CU Autres participations | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 652.00 | 28 333.00 | | 64 652.00 |
DH Report à nouveau | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 991.00 | 36 319.00 | | 53 991.00 |
DL TOTAL (I) | 134 345.00 | 80 354.00 | | 134 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 2 989.00 | | 10 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 322.00 | 47 328.00 | | 114 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 462.00 | 94 549.00 | | 109 462.00 |
EA Autres dettes | | 63 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 437.00 | 215 928.00 | | 235 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 783.00 | 296 282.00 | | 369 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 258.00 | | | 235 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 240.00 | 255 656.00 | 600 896.00 | 345 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 240.00 | 255 656.00 | 600 896.00 | 345 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 425.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 553.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 866.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 866.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | -866.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 8 926.00 | | 15 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 971.00 | 487 665.00 | | 607 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 980.00 | 451 347.00 | | 553 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 991.00 | 36 319.00 | | 53 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 213.00 | | 29 729.00 | 65 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 011.00 | 4 073.00 | 87 859.00 | 3 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 57 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | 218.00 | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 703.00 | | 29 510.00 | 31 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 8 976.00 | 996.00 | 20 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 8 776.00 | 996.00 | 20 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UX Autres créances clients | 114 679.00 | | | 114 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VP Divers | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 843.00 | 233 843.00 | | 233 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 799.00 | 2 360.00 | | 5 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 371.00 | 4 528.00 | | 6 371.00 |
ST Autres comptes | 125 194.00 | 55 481.00 | | 125 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 611.00 | 37 978.00 | | 10 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
YT Sous‐traitance | 122 644.00 | 63 539.00 | | 122 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 624.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 699.00 | 2 984.00 | | 6 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
ZE Dividendes | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 820.00 | 161 526.00 | | 264 820.00 |