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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 247.00 | | 934 247.00 | 934 247.00 |
BZ Autres créances | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CF Disponibilités | 1 466 488.00 | | 1 466 488.00 | 1 466 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 284.00 | | 2 458 284.00 | 2 458 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 284.00 | | 2 458 284.00 | 2 458 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 856 970.00 | 856 970.00 | | 856 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 485.00 | 2 615.00 | | 13 485.00 |
DG Autres réserves | | 49 666.00 | | |
DH Report à nouveau | 316 128.00 | | | 316 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 962.00 | 277 332.00 | | 180 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 401.00 | 1 321 438.00 | | 1 502 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 801.00 | 1 039 601.00 | | 600 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 174.00 | 311 774.00 | | 168 174.00 |
EA Autres dettes | 186 909.00 | 47 315.00 | | 186 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 884.00 | 1 398 690.00 | | 955 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 284.00 | 2 720 129.00 | | 2 458 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 300 494.00 | | 5 300 494.00 | 5 300 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 300 494.00 | | 5 300 494.00 | 5 300 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 810.00 | 225.00 | | 28 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 810.00 | 225.00 | | 28 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 810.00 | -225.00 | | -28 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 085.00 | 134 717.00 | | 231 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 513.00 | 6 876 077.00 | | 5 310 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 551.00 | 6 598 745.00 | | 5 129 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 962.00 | 277 332.00 | | 180 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 174.00 | -358 728.00 | | 510 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 446.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 161.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 681.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 604.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 728.00 | -358 728.00 | | 358 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 723.00 | 912.00 | 122 636.00 | 121 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | 912.00 | 38 112.00 | 37 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 801.00 | 600 801.00 | | 600 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
UX Autres créances clients | 934 247.00 | 934 247.00 | | 934 247.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 796.00 | 991 796.00 | | 991 796.00 |
VW T.V.A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 884.00 | 955 884.00 | | 955 884.00 |