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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 492.00 | 14 975.00 | 8 516.00 | 23 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 629.00 | 72 521.00 | 39 108.00 | 111 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 411.00 | 87 497.00 | 79 914.00 | 167 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 931.00 | | 149 931.00 | 149 931.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 207 083.00 | | 207 083.00 | 207 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 764.00 | | 476 764.00 | 476 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 175.00 | 87 497.00 | 556 678.00 | 644 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 708.00 | 145 389.00 | | 198 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 569.00 | 53 319.00 | | 84 569.00 |
DL TOTAL (I) | 305 276.00 | 220 708.00 | | 305 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 169.00 | 61 999.00 | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 855.00 | 85 285.00 | | 78 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 661.00 | 89 149.00 | | 109 661.00 |
EA Autres dettes | 17 717.00 | 11 947.00 | | 17 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 402.00 | 248 380.00 | | 251 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 678.00 | 469 088.00 | | 556 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 496.00 | 203 791.00 | | 222 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 402.00 | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 142.00 | | 7 211.00 | 163 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 941.00 | 167 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 716.00 | 135 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 626.00 | | 7 211.00 | 130 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 237.00 | 22 441.00 | 2 181.00 | 67 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 011.00 | 22 441.00 | 1 955.00 | 67 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 149 931.00 | 149 931.00 | | 149 931.00 |
VB T. V. A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 637.00 | 15 732.00 | 28 905.00 | 44 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 402.00 | 222 496.00 | 28 905.00 | 251 402.00 |