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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 477.00 | 1 388.00 | 3 864.00 |
040 Immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 918.00 | 3 477.00 | 6 441.00 | 9 918.00 |
060 Stock marchandises | 85 565.00 | | 85 565.00 | 85 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 504.00 | 16 749.00 | 43 756.00 | 60 504.00 |
072 Créances – Autres | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
084 Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 122.00 | 16 749.00 | 146 373.00 | 163 122.00 |
110 Total général Actif | 173 040.00 | 20 225.00 | 152 815.00 | 173 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 920.00 | 123 002.00 | | 83 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 4 051.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 018.00 | 127 054.00 | | 87 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 277.00 | 65 210.00 | | 45 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 456.00 | 12 358.00 | | -2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 34 422.00 | 28 246.00 | | 34 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 574.00 | 19 978.00 | | 4 574.00 |
252 Charges sociales | 4 262.00 | 1 260.00 | | 4 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 411.00 | 127 384.00 | | 86 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 607.00 | -331.00 | | 607.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 74.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 084.00 | 23.00 | | 6 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 540.00 | -427.00 | | -5 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 666.00 | | | 11 666.00 |