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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 1 017.00 | 3 452.00 | 4 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 468.00 | 1 017.00 | 3 452.00 | 4 468.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 870 559.00 | | 1 870 559.00 | 1 870 559.00 |
CF Disponibilités | 139 201.00 | | 139 201.00 | 139 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 783.00 | | 2 010 783.00 | 2 010 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 252.00 | 1 017.00 | 2 014 235.00 | 2 015 252.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 770.00 | 1 485 190.00 | | 1 620 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 684.00 | 135 580.00 | | 124 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 454.00 | 1 818 770.00 | | 1 943 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 945.00 | 68 643.00 | | 61 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 181 481.00 | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057.00 | 33 661.00 | | 6 057.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 781.00 | 284 554.00 | | 70 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 235.00 | 2 103 324.00 | | 2 014 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 781.00 | 284 554.00 | | 70 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 556.00 | | 4 468.00 | 1 909 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909 556.00 | 4 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725 825.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 912.00 | 4 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 825.00 | | | 1 725 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 912.00 | | 4 468.00 | 182 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 708.00 | 2 151.00 | 180 842.00 | 179 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 708.00 | 2 151.00 | 180 842.00 | 179 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 037.00 | 1 869 037.00 | | 1 869 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 583.00 | 1 871 583.00 | | 1 871 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 520.00 | 24 791.00 | | 21 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | 10 856.00 | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 30 644.00 | 46 198.00 | | 30 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 367.00 | 33 233.00 | | 22 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 3 510.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 781.00 | 28 301.00 | | 22 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 558.00 | 80 246.00 | | 73 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 034.00 | 74 478.00 | | 40 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 339.00 | 90 287.00 | | 61 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |