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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 803.00 | 10 539.00 | 11 264.00 | 21 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 789.00 | 75 902.00 | 19 887.00 | 95 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 241.00 | 203 137.00 | 239 105.00 | 442 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 802.00 | 326 781.00 | 327 021.00 | 653 802.00 |
BT Marchandises | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 180.00 | | 598 180.00 | 598 180.00 |
BZ Autres créances | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CF Disponibilités | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 387.00 | | 748 387.00 | 748 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 189.00 | 326 781.00 | 1 075 408.00 | 1 402 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 969.00 | 37 203.00 | 13 766.00 | 50 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DH Report à nouveau | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 073.00 | | | 124 073.00 |
DL TOTAL (I) | 214 087.00 | | | 214 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 631.00 | | | 219 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 833.00 | | | 185 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 866.00 | | | 170 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 322.00 | | | 861 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 408.00 | | | 1 075 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 715.00 | | | 558 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 530.00 | | 27 272.00 | 626 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 369.00 | | 12 600.00 | 38 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 447.00 | | 6 356.00 | 15 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 034.00 | | 3 996.00 | 534 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 680.00 | | 4 320.00 | 38 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 395.00 | 72 386.00 | | 254 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 406.00 | 797.00 | | 36 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 893.00 | 4 646.00 | | 5 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 096.00 | 66 943.00 | | 212 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 664.00 | 53 079.00 | 4 585.00 | 57 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 598 180.00 | 598 180.00 | | 598 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
VC Groupe et associés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 631.00 | 107 442.00 | 112 189.00 | 219 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 919.00 | 650 919.00 | 43 000.00 | 693 919.00 |
VW T.V.A. | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 489.00 | 558 715.00 | 116 774.00 | 675 489.00 |