| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 18 980.00 | 11 163.00 | 7 817.00 | 18 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 110.00 | 27 239.00 | 3 870.00 | 31 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 596.00 | 52 570.00 | 11 025.00 | 63 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 886.00 | 90 973.00 | 352 913.00 | 443 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 663.00 | 13 218.00 | 104 445.00 | 117 663.00 |
BZ Autres créances | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 499.00 | 13 218.00 | 244 280.00 | 257 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 384.00 | 104 191.00 | 597 193.00 | 701 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 425.00 | 105 898.00 | | 127 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 089.00 | 21 527.00 | | -79 089.00 |
DL TOTAL (I) | 81 136.00 | 160 225.00 | | 81 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 326.00 | 182 812.00 | | 146 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 740.00 | 58 774.00 | | 40 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 210.00 | 202 029.00 | | 256 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 725.00 | 118 929.00 | | 72 725.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 4 374.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 058.00 | 566 919.00 | | 516 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 193.00 | 727 144.00 | | 597 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 591.00 | 455 684.00 | | 438 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 349.00 | 37 599.00 | | 34 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 705.00 | | 921 705.00 | 921 705.00 |
FG Production vendue services | 247 738.00 | | 247 738.00 | 247 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 443.00 | | 1 169 443.00 | 1 169 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 218.00 | |
GE Autres charges | | | 25 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 884.00 | 6 397.00 | | 6 884.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 888.00 | 26 099.00 | | 24 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 278.00 | 17 541.00 | | 7 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478.00 | 17 541.00 | | 12 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 345.00 | 5 201.00 | | 40 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 770.00 | 5 201.00 | | 136 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 292.00 | 12 340.00 | | -124 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 857.00 | 1 311 285.00 | | 1 188 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 946.00 | 1 289 759.00 | | 1 267 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 089.00 | 21 527.00 | | -79 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 574.00 | | 43 251.00 | 512 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 48 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 939.00 | 443 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 900.00 | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 839.00 | 120 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 900.00 | | | 353 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 759.00 | | 13 251.00 | 134 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | 30 000.00 | 23 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 206.00 | 15 281.00 | 15 514.00 | 91 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 206.00 | 15 281.00 | 15 514.00 | 91 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
UX Autres créances clients | 86 028.00 | | | 86 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VB T. V. A. | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 236.00 | 33 769.00 | 77 467.00 | 111 236.00 |
VI Groupe et associés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 242.00 | 176 527.00 | 48 715.00 | 225 242.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 058.00 | 438 591.00 | 77 467.00 | 516 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 9 536.00 | | 5 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 076.00 | 16 780.00 | | 35 076.00 |
ST Autres comptes | 191 312.00 | 202 867.00 | | 191 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 450.00 | 193 631.00 | | 169 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 980.00 | 25 658.00 | | 4 980.00 |
YT Sous‐traitance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 933.00 | 21 720.00 | | 23 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 210.00 | 8 246.00 | | 7 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 945.00 | 17 782.00 | | 12 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 718.00 | 257 400.00 | | 233 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 457.00 | 143 844.00 | | 137 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 058.00 | 434 997.00 | | 421 058.00 |