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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 635.00 | 159 054.00 | 76 581.00 | 235 635.00 |
AP Constructions | 200 531.00 | 137 826.00 | 62 705.00 | 200 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 900.00 | 135 232.00 | 32 668.00 | 167 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 783.00 | 25 578.00 | 6 205.00 | 31 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 582.00 | 459 253.00 | 378 329.00 | 837 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 118.00 | | 77 118.00 | 77 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CF Disponibilités | 119 642.00 | | 119 642.00 | 119 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 050.00 | | 258 050.00 | 258 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 633.00 | 459 253.00 | 636 379.00 | 1 095 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 240.00 | 222 240.00 | | 222 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 208.00 | 13 624.00 | | 20 208.00 |
DG Autres réserves | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 835.00 | 131 679.00 | | 54 835.00 |
DL TOTAL (I) | 303 163.00 | 373 423.00 | | 303 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 920.00 | 64 582.00 | | 28 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 355.00 | 108 202.00 | | 102 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 614.00 | 66 956.00 | | 57 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 328.00 | 220 823.00 | | 144 328.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 216.00 | 460 824.00 | | 333 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 379.00 | 834 247.00 | | 636 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 216.00 | 451 243.00 | | 333 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 604.00 | | 36 978.00 | 800 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 199.00 | | | 437 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 236.00 | | 36 978.00 | 363 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 075.00 | 37 179.00 | | 422 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 364.00 | 12 254.00 | | 148 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 711.00 | 24 925.00 | | 273 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 389.00 | 75 389.00 | | 75 389.00 |
UX Autres créances clients | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VI Groupe et associés | 102 355.00 | 102 355.00 | | 102 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VW T.V.A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 216.00 | 333 216.00 | | 333 216.00 |