| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 33 333.00 | 46 667.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 047.00 | 31 941.00 | 2 106.00 | 34 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 827.00 | 42 178.00 | 61 650.00 | 103 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 874.00 | 107 452.00 | 154 423.00 | 261 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CF Disponibilités | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 439.00 | 107 452.00 | 189 988.00 | 297 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 408.00 | -74 185.00 | | -86 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 252.00 | -12 223.00 | | -4 252.00 |
DL TOTAL (I) | -83 660.00 | -79 408.00 | | -83 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 593.00 | 75 868.00 | | 59 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 415.00 | 164 695.00 | | 176 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 13 295.00 | | 16 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 161.00 | 29 494.00 | | 20 161.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 1 581.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 648.00 | 284 933.00 | | 273 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 988.00 | 205 525.00 | | 189 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 718.00 | 225 423.00 | | 230 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 513.00 | | 469 513.00 | 469 513.00 |
FG Production vendue services | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 104.00 | | 476 104.00 | 476 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 971.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 202.00 | 460 269.00 | | 477 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 454.00 | 472 492.00 | | 481 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 252.00 | -12 223.00 | | -4 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 874.00 | | | 261 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 874.00 | | | 137 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 480.00 | 21 971.00 | | 85 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 333.00 | 8 000.00 | | 25 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 147.00 | 13 971.00 | | 60 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 593.00 | 16 663.00 | 42 930.00 | 59 593.00 |
VI Groupe et associés | 176 415.00 | 176 415.00 | | 176 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 885.00 | 10 885.00 | 44 600.00 | 54 885.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 648.00 | 230 718.00 | 42 930.00 | 273 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |