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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 484.00 | 67 491.00 | 16 993.00 | 84 484.00 |
AH Fonds commercial | 104 250.00 | | 104 250.00 | 104 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 360.00 | | 107 360.00 | 107 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 077.00 | 9 975.00 | 2 102.00 | 12 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 291.00 | 77 466.00 | 234 825.00 | 312 291.00 |
BT Marchandises | 80 165.00 | | 80 165.00 | 80 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 066 303.00 | 305 399.00 | 4 760 903.00 | 5 066 303.00 |
BZ Autres créances | 156 180.00 | | 156 180.00 | 156 180.00 |
CF Disponibilités | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 964.00 | 305 399.00 | 5 118 564.00 | 5 423 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 255.00 | 382 865.00 | 5 353 389.00 | 5 736 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 968 221.00 | | | 968 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 820.00 | | | 366 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 042.00 | | | 1 357 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 897.00 | | | 1 973 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 260.00 | | | 180 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 519.00 | | | 1 696 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
EA Autres dettes | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 347.00 | | | 3 996 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 389.00 | | | 5 353 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 389.00 | | | 2 919 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 462.00 | | | 618 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 530.00 | | 37 297.00 | 276 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 312 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 794.00 | | 31 300.00 | 264 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | 2 277.00 | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | 3 720.00 | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 456.00 | 13 009.00 | | 64 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 900.00 | 12 590.00 | | 54 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 556.00 | 418.00 | | 9 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 142.00 | 161 257.00 | | 144 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 142.00 | 161 257.00 | | 144 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 142.00 | 161 257.00 | | 144 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 519.00 | 1 696 519.00 | | 1 696 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 4 760 903.00 | 4 760 903.00 | | 4 760 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 399.00 | 305 399.00 | | 305 399.00 |
VB T. V. A. | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 462.00 | 618 462.00 | | 618 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 435.00 | 278 477.00 | 1 076 957.00 | 1 355 435.00 |
VI Groupe et associés | 180 260.00 | 180 260.00 | | 180 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 055.00 | 5 231 936.00 | 4 119.00 | 5 236 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 347.00 | 2 919 389.00 | 1 076 957.00 | 3 996 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
ST Autres comptes | 1 035 089.00 | | | 1 035 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554.00 | | | 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 233.00 | | | 1 225 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |