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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
BT Marchandises | 186 213.00 | 38 212.00 | 148 001.00 | 186 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 895.00 | | 372 895.00 | 372 895.00 |
BZ Autres créances | 134 856.00 | | 134 856.00 | 134 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 688.00 | 38 212.00 | 664 476.00 | 702 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 940.00 | 93 464.00 | 664 476.00 | 757 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | -106 432.00 | -39 409.00 | | -106 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 519.00 | -67 023.00 | | 93 519.00 |
DL TOTAL (I) | 24 429.00 | -69 089.00 | | 24 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 531.00 | 711 882.00 | | 282 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 119 690.00 | | 100 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 639.00 | 174 497.00 | | 218 639.00 |
EA Autres dettes | 38 418.00 | 3 656.00 | | 38 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 046.00 | 1 010 075.00 | | 640 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 476.00 | 940 986.00 | | 664 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 046.00 | 1 010 075.00 | | 640 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 531.00 | | | 282 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300 463.00 | 16 888.00 | 6 317 351.00 | 6 300 463.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 313.00 | 2 139.00 | 78 452.00 | 76 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 775.00 | 19 028.00 | 6 395 803.00 | 6 376 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 415 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 246 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 250.00 | | | 150 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 845.00 | -19 640.00 | | 35 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 474.00 | 5 761 406.00 | | 6 565 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 955.00 | 5 828 428.00 | | 6 471 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 519.00 | -67 023.00 | | 93 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 834.00 | 378.00 | | 37 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 834.00 | 378.00 | | 37 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 834.00 | 378.00 | | 37 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 611.00 | 95 611.00 | | 95 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
UX Autres créances clients | 372 895.00 | | | 372 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VC Groupe et associés | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 282 531.00 | 282 531.00 | | 282 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 474.00 | 516 474.00 | | 516 474.00 |
VW T.V.A. | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 046.00 | 640 046.00 | | 640 046.00 |