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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 4 864.00 | 4 123.00 | 8 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 987.00 | 4 864.00 | 12 123.00 | 16 987.00 |
060 Stock marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
084 Disponibilités | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
110 Total général Actif | 40 566.00 | 4 864.00 | 35 702.00 | 40 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
230 Autres produits | -957.00 | | | -957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
252 Charges sociales | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 549.00 | | | -13 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 292.00 | | | 6 292.00 |