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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 864.00 | 57 012.00 | 14 852.00 | 71 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 763.00 | 59 512.00 | 28 251.00 | 87 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
060 Stock marchandises | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 347.00 | 22 913.00 | 25 434.00 | 48 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 027.00 | 22 913.00 | 123 113.00 | 146 027.00 |
110 Total général Actif | 233 790.00 | 82 426.00 | 151 364.00 | 233 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 100.00 | | | 302 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78.00 | | | 78.00 |
222 Production stockée | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
230 Autres produits | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 415.00 | | | 375 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
242 Autres charges externes. | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
252 Charges sociales | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 992.00 | | | 386 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 576.00 | | | -11 576.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 174.00 | | | -17 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 913.00 | | | 22 913.00 |