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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | 117 879.00 | | 117 879.00 | 117 879.00 |
AP Constructions | 84 891.00 | 75 295.00 | 9 596.00 | 84 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 646.00 | 28 371.00 | 5 275.00 | 33 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 506.00 | 106 423.00 | 136 083.00 | 242 506.00 |
BP En cours de production de services | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 354.00 | | 442 354.00 | 442 354.00 |
BZ Autres créances | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CF Disponibilités | 180 859.00 | | 180 859.00 | 180 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 902.00 | | 772 902.00 | 772 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 408.00 | 106 423.00 | 908 985.00 | 1 015 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 173.00 | | | 110 173.00 |
DH Report à nouveau | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
DL TOTAL (I) | 216 531.00 | | | 216 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 858.00 | | | 63 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 204.00 | | | 396 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 632.00 | | | 158 632.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 454.00 | | | 692 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 985.00 | | | 908 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 478.00 | | | 602 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 959.00 | 9 391.00 | 6 928.00 | 103 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 203.00 | 9 391.00 | 6 928.00 | 101 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 824.00 | 2 648.00 | 70 176.00 | 72 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 204.00 | 396 204.00 | | 396 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 858.00 | 44 058.00 | 19 800.00 | 63 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 890.00 | 517 890.00 | | 517 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 223.00 | 517 890.00 | 3 333.00 | 521 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 454.00 | 602 478.00 | 89 976.00 | 692 454.00 |