| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 244.00 | 38 385.00 | 29 858.00 | 68 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 354.00 | 73 677.00 | 142 677.00 | 216 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 114.00 | | 347 114.00 | 347 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 231.00 | 112 063.00 | 626 168.00 | 738 231.00 |
BT Marchandises | 902 254.00 | 5 396.00 | 896 858.00 | 902 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 033.00 | | 678 033.00 | 678 033.00 |
BZ Autres créances | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CF Disponibilités | 361 990.00 | | 361 990.00 | 361 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 623.00 | | 92 623.00 | 92 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 020.00 | 5 396.00 | 2 103 624.00 | 2 109 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 251.00 | 117 458.00 | 2 729 792.00 | 2 847 251.00 |
CU Autres participations | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
DH Report à nouveau | 662 536.00 | 496 038.00 | | 662 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 552.00 | 166 498.00 | | 691 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 161.00 | 724 609.00 | | 1 416 161.00 |
DP Provisions pour risques | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 934.00 | 300 331.00 | | 267 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 187.00 | 489 830.00 | | 652 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 155.00 | 104 832.00 | | 374 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 1 131.00 | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 523.00 | 910 364.00 | | 1 297 523.00 |
ED (V) | 286.00 | 2 080.00 | | 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 792.00 | 1 637 054.00 | | 2 729 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 341.00 | 644 803.00 | | 1 091 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 299.00 | 4 670 677.00 | 4 918 976.00 | 248 299.00 |
FG Production vendue services | 5 907.00 | 69 461.00 | 75 368.00 | 5 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 206.00 | 4 740 138.00 | 4 994 344.00 | 254 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 284 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 908.00 | 7 890.00 | | 4 908.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 606.00 | 6 452.00 | | 3 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 851.00 | 119 816.00 | | 239 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 695.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 695.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -695.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 724.00 | 24 218.00 | | 193 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 731.00 | 2 671 216.00 | | 5 015 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 179.00 | 2 504 718.00 | | 4 324 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 552.00 | 166 498.00 | | 691 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 675.00 | | 445 553.00 | 299 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 735.00 | 453 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 738 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 216 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 706.00 | | 102 911.00 | 114 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 725.00 | | 342 643.00 | 116 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 570.00 | 24 774.00 | 1 263.00 | 50 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 460.00 | 6 926.00 | | 31 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 110.00 | 17 848.00 | 1 263.00 | 19 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 822.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 37 982.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 187.00 | 652 187.00 | | 652 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 114.00 | | 347 114.00 | 347 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 678 033.00 | 678 033.00 | | 678 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 72 803.00 | 72 803.00 | | 72 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 561.00 | 59 379.00 | 206 182.00 | 265 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 088.00 | 843 805.00 | 379 283.00 | 1 223 088.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 523.00 | 1 091 341.00 | 206 182.00 | 1 297 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 774.00 | 8 746.00 | | 12 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 477.00 | 59 178.00 | | 81 477.00 |
ST Autres comptes | 485 005.00 | 251 826.00 | | 485 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 332.00 | 43 640.00 | | 44 332.00 |
YT Sous‐traitance | 41 687.00 | 41 158.00 | | 41 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 248.00 | 4 904.00 | | 9 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 022.00 | 13 650.00 | | 22 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 069.00 | 42 321.00 | | 50 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 389.00 | 117 227.00 | | 200 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 500.00 | 395 803.00 | | 652 500.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |