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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 10 716.00 | 7 753.00 | 2 962.00 | 10 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 194.00 | 37 081.00 | 5 113.00 | 42 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 760.00 | 69 683.00 | 378 078.00 | 447 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BT Marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CF Disponibilités | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 726.00 | | 62 726.00 | 62 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 487.00 | 69 683.00 | 440 804.00 | 510 487.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 329 500.00 | 279 290.00 | | 329 500.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 39 986.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 762.00 | 10 384.00 | | 31 762.00 |
DL TOTAL (I) | 369 809.00 | 338 048.00 | | 369 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 1 950.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 4 859.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 25 880.00 | | 22 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 871.00 | 60 764.00 | | 47 871.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 995.00 | 93 542.00 | | 70 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 804.00 | 431 590.00 | | 440 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 995.00 | 93 542.00 | | 70 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
FD Production vendue biens | 423 742.00 | | 423 742.00 | 423 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 113.00 | | 446 113.00 | 446 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 1 832.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 848.00 | 414 010.00 | | 455 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 086.00 | 403 626.00 | | 424 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 762.00 | 10 384.00 | | 31 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 846.00 | 2 836.00 | | 66 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 846.00 | 2 836.00 | | 66 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |