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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 070.00 | | 810 070.00 | 810 070.00 |
AP Constructions | 139 989.00 | 83 368.00 | 56 621.00 | 139 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 625.00 | 51 672.00 | 5 953.00 | 57 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 206.00 | 964.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 436.00 | 140 353.00 | 878 083.00 | 1 018 436.00 |
BT Marchandises | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 124.00 | | 73 124.00 | 73 124.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CF Disponibilités | 358 788.00 | | 358 788.00 | 358 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 671.00 | | 585 671.00 | 585 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 107.00 | 140 353.00 | 1 463 754.00 | 1 604 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 740.00 | 455 103.00 | | 491 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 867.00 | 118 637.00 | | 210 867.00 |
DL TOTAL (I) | 767 607.00 | 638 740.00 | | 767 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 676.00 | 539 458.00 | | 481 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449.00 | 524.00 | | 12 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 143 271.00 | | 146 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 121.00 | 38 220.00 | | 55 121.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 147.00 | 721 501.00 | | 696 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 754.00 | 1 360 242.00 | | 1 463 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 791.00 | 240 181.00 | | 272 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 232.00 | | 204.00 | 1 018 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 070.00 | | | 810 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 722.00 | | | 202 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 204.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 110.00 | 15 038.00 | | 125 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 110.00 | 15 038.00 | | 125 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172.00 | 34.00 | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 34.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 34.00 | | 172.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 664.00 | 58 309.00 | 238 612.00 | 481 664.00 |
VI Groupe et associés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 698.00 | 94 528.00 | 1 170.00 | 95 698.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 147.00 | 272 791.00 | 238 612.00 | 696 147.00 |