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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 84 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 81 004.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 670 383.00 | |
BT Marchandises | | | 206 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 186 633.00 | |
BZ Autres créances | | | 586 541.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 367.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 997 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 667 966.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 477 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 477.00 | 566 376.00 | | 616 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 270.00 | 50 100.00 | | 132 270.00 |
DK Provisions réglementées | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DL TOTAL (I) | 797 976.00 | 665 706.00 | | 797 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 836.00 | 847 606.00 | | 747 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 16 150.00 | | 21 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 992.00 | 53 292.00 | | 100 992.00 |
EA Autres dettes | | 7 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 990.00 | 924 110.00 | | 869 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 966.00 | 1 589 817.00 | | 1 667 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 366 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 462.00 | 5 247.00 | | 8 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 835.00 | 5 247.00 | | 45 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 585.00 | -5 247.00 | | -8 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -775.00 | -1 395.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 401.00 | 592 454.00 | | 456 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 132.00 | 542 353.00 | | 324 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 270.00 | 50 100.00 | | 132 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 891.00 | | 47 750.00 | 722 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 102.00 | 727 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 102.00 | 61 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 143.00 | | 47 750.00 | 57 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 548.00 | | | 581 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 408.00 | 10 015.00 | 5 729.00 | 29 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 408.00 | 10 015.00 | 5 729.00 | 29 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 8 462.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 730.00 | 8 462.00 | | 16 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 836.00 | 747 836.00 | | 747 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 004.00 | | 81 004.00 | 81 004.00 |
UX Autres créances clients | 773 174.00 | 773 174.00 | | 773 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 933.00 | 783 929.00 | 81 004.00 | 864 933.00 |
VW T.V.A. | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 990.00 | 869 990.00 | | 869 990.00 |