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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 781.00 | 36 272.00 | 35 509.00 | 71 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 819.00 | 56 972.00 | 40 847.00 | 97 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 392.00 | | 150 392.00 | 150 392.00 |
BZ Autres créances | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 725 574.00 | | 725 574.00 | 725 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 140.00 | | 905 140.00 | 905 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 959.00 | 56 972.00 | 945 987.00 | 1 002 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 004.00 | 446 650.00 | | 447 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 880.00 | 79 554.00 | | 156 880.00 |
DL TOTAL (I) | 613 785.00 | 536 104.00 | | 613 785.00 |
DP Provisions pour risques | 21 942.00 | 22 494.00 | | 21 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 942.00 | 22 494.00 | | 21 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 715.00 | 54 804.00 | | 67 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 694.00 | 69 055.00 | | 104 694.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 2 872.00 | | 3 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 742.00 | 118 620.00 | | 133 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 261.00 | 245 565.00 | | 310 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 987.00 | 804 163.00 | | 945 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 261.00 | 245 565.00 | | 310 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 588.00 | 6 384.00 | | 50 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 588.00 | 6 384.00 | | 33 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 494.00 | | 552.00 | 22 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 715.00 | 67 715.00 | | 67 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 742.00 | 133 742.00 | | 133 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 496.00 | 168 496.00 | | 168 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 046.00 | 168 496.00 | 1 550.00 | 170 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 261.00 | 310 261.00 | | 310 261.00 |