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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 318 219.00 | 2 667 366.00 | 38 650 853.00 | 41 318 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 1 832 225.00 | 5 273.00 | 1 826 952.00 | 1 832 225.00 |
CF Disponibilités | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 271.00 | 5 273.00 | 1 861 997.00 | 1 867 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 185 490.00 | 2 672 639.00 | 40 512 851.00 | 43 185 490.00 |
CU Autres participations | 41 206 768.00 | 2 555 915.00 | 38 650 853.00 | 41 206 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 518.00 | 39 168 062.00 | | 30 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 949.00 | 495 949.00 | | 495 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 916 806.00 | 16 580.00 | | 3 916 806.00 |
DH Report à nouveau | -134 977 498.00 | -14 691 475.00 | | -134 977 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 759 805.00 | -1 385 797.00 | | 140 759 805.00 |
DL TOTAL (I) | 10 225 579.00 | 23 603 319.00 | | 10 225 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 226 530.00 | 40 624 509.00 | | 30 226 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 82 672.00 | | 45 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 942.00 | 883 603.00 | | 14 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 287 271.00 | 41 590 785.00 | | 30 287 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 512 851.00 | 65 194 104.00 | | 40 512 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797.00 | 419 620.00 | 421 418.00 | 1 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797.00 | 419 620.00 | 421 418.00 | 1 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 705 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 705 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 317 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 222 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 849 544.00 | | | 19 849 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 849 544.00 | | | 19 849 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 313 070.00 | | | 19 313 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313 069.00 | | | 19 313 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 475.00 | | | 536 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | -655 140.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 980 983.00 | 587 922.00 | | 160 980 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 221 178.00 | 1 973 719.00 | | 20 221 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 759 805.00 | -1 385 797.00 | | 140 759 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 631 289.00 | | | 60 631 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 313 070.00 | 41 206 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 313 070.00 | 41 318 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 519 838.00 | | | 60 519 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 451.00 | | | 111 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 774.00 | | | 74 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555 915.00 | 5 273.00 | | 2 555 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555 915.00 | 5 273.00 | | 2 555 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VC Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VI Groupe et associés | 30 226 530.00 | | 30 226 530.00 | 30 226 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817 089.00 | 1 817 089.00 | | 1 817 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 959.00 | 1 834 959.00 | | 1 834 959.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 287 271.00 | 60 741.00 | 30 226 530.00 | 30 287 271.00 |