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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
040 Immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 548.00 | 10 966.00 | 55 582.00 | 66 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
060 Stock marchandises | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
110 Total général Actif | 83 452.00 | 10 966.00 | 72 486.00 | 83 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 635.00 | 9 115.00 | | 6 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 883.00 | 130 932.00 | | 117 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 033.00 | 141 049.00 | | 125 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 869.00 | 5 504.00 | | 3 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 724.00 | -1 720.00 | | 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 887.00 | 12 527.00 | | 9 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 964.00 | -1 444.00 | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 33 549.00 | 32 385.00 | | 33 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 2 078.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 020.00 | 82 326.00 | | 67 020.00 |
252 Charges sociales | 2 730.00 | 1 927.00 | | 2 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | 984.00 | | 706.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 263.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 779.00 | 134 833.00 | | 121 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 254.00 | 6 216.00 | | 3 254.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 331.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 653.00 | 5 894.00 | | 2 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |