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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 254.00 | 33 804.00 | 33 450.00 | 67 254.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 663.00 | 34 033.00 | 33 630.00 | 67 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
060 Stock marchandises | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 355.00 | 12 441.00 | 95 913.00 | 108 355.00 |
072 Créances – Autres | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
084 Disponibilités | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 543.00 | 12 441.00 | 190 102.00 | 202 543.00 |
110 Total général Actif | 270 206.00 | 46 474.00 | 223 732.00 | 270 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 996.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 258.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 366.00 | | | 4 366.00 |