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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 532 101.00 | 3 123 081.00 | 409 020.00 | 3 532 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 373.00 | 10 024.00 | 6 349.00 | 16 373.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 554 074.00 | 3 133 105.00 | 420 969.00 | 3 554 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
072 Créances – Autres | 112 381.00 | | 112 381.00 | 112 381.00 |
084 Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
088 Caisse | | | 10.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 564.00 | | 184 564.00 | 184 564.00 |
110 Total général Actif | 3 738 638.00 | 3 133 105.00 | 605 533.00 | 3 738 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 358 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 712.00 | | | 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
224 Production immobilisée | 268 507.00 | | | 268 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
230 Autres produits | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 952.00 | | | 470 952.00 |
242 Autres charges externes. | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
252 Charges sociales | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547 226.00 | | | 547 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 210 062.00 | | | 210 062.00 |
262 Autres charges | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 237.00 | | | 865 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -394 285.00 | | | -394 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 422 944.00 | | | 422 944.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 308 348.00 | | | 3 308 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279 693.00 | | | 279 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |