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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 575.00 | 111 580.00 | 54 995.00 | 166 575.00 |
AP Constructions | 16 657.00 | 1 677.00 | 14 980.00 | 16 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 281.00 | 59 281.00 | | 59 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 603.00 | 145 013.00 | 106 591.00 | 251 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 127.00 | 317 550.00 | 239 577.00 | 557 127.00 |
BT Marchandises | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 329.00 | 327 169.00 | 661 160.00 | 988 329.00 |
BZ Autres créances | 411 787.00 | | 411 787.00 | 411 787.00 |
CF Disponibilités | 262 401.00 | | 262 401.00 | 262 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 917.00 | 327 169.00 | 1 376 748.00 | 1 703 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 044.00 | 644 719.00 | 1 616 325.00 | 2 261 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 229.00 | 84 939.00 | | 8 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 753.00 | 113 289.00 | | -36 753.00 |
DL TOTAL (I) | -19 725.00 | 207 027.00 | | -19 725.00 |
DP Provisions pour risques | 98 100.00 | 13 600.00 | | 98 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 100.00 | 13 600.00 | | 98 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 210.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 328.00 | 20 661.00 | | 9 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 318.00 | 1 803.00 | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 538.00 | 499 687.00 | | 632 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 496.00 | 1 018 610.00 | | 861 496.00 |
EA Autres dettes | 20 090.00 | 446 505.00 | | 20 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 950.00 | 1 987 476.00 | | 1 537 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 325.00 | 2 208 103.00 | | 1 616 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 490 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 586 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 374 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 164.00 | |
GE Autres charges | | | 52 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 247.00 | 9 726.00 | | 14 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 35 346.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 336.00 | -25 620.00 | | 13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 007.00 | 5 153 333.00 | | 5 707 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 760.00 | 5 040 044.00 | | 5 743 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 753.00 | 113 289.00 | | -36 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 351.00 | | 99 776.00 | 457 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 856.00 | | 38 719.00 | 127 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 784.00 | | 60 757.00 | 266 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 711.00 | | 300.00 | 62 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 474.00 | 63 076.00 | | 254 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 772.00 | 38 808.00 | | 72 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 702.00 | 24 268.00 | | 181 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | 84 500.00 | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 84 500.00 | | 13 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 538.00 | 632 538.00 | | 632 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861 496.00 | 861 496.00 | | 861 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 988 329.00 | 988 329.00 | | 988 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 786.00 | 411 786.00 | | 411 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 123.00 | 1 406 412.00 | 12 711.00 | 1 419 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 632.00 | 1 524 632.00 | | 1 524 632.00 |