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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 326.00 | 13 523.00 | 22 803.00 | 36 326.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 449.00 | 13 523.00 | 323 926.00 | 337 449.00 |
060 Stock marchandises | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
072 Créances – Autres | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
084 Disponibilités | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
110 Total général Actif | 392 299.00 | 13 523.00 | 378 776.00 | 392 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 786.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 671.00 | 11 841.00 | | 44 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 395.00 | 65 771.00 | | 277 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 149.00 | | |
230 Autres produits | 4 906.00 | 6 903.00 | | 4 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 973.00 | 88 664.00 | | 326 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 913.00 | 6 529.00 | | 17 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | -4 092.00 | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 074.00 | 22 608.00 | | 81 074.00 |
242 Autres charges externes. | 88 756.00 | 38 036.00 | | 88 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 6 444.00 | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 076.00 | 38 720.00 | | 92 076.00 |
252 Charges sociales | 23 149.00 | 10 013.00 | | 23 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 823.00 | 2 782.00 | | 10 823.00 |
262 Autres charges | 1 307.00 | 182.00 | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 687.00 | 121 223.00 | | 318 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 285.00 | -32 559.00 | | 8 285.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 1 749.00 | 2 704.00 | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | 298.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 692.00 | -35 164.00 | | 5 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 573.00 | | | 334 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 827.00 | | | 827.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -827.00 | | | -827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 747.00 | | | 27 747.00 |