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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 294.00 | 2 761.00 | 533.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 461.00 | 15 935.00 | 2 527.00 | 18 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 756.00 | 18 696.00 | 3 060.00 | 21 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 216.00 | 35 971.00 | 123 245.00 | 159 216.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 021.00 | | 170 021.00 | 170 021.00 |
CF Disponibilités | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 815.00 | 35 971.00 | 334 844.00 | 370 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 571.00 | 54 667.00 | 337 903.00 | 392 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 426.00 | | | 177 426.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 827.00 | | | 249 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 903.00 | | | 337 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 827.00 | | | 249 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 831.00 | | 427 831.00 | 427 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 831.00 | | 427 831.00 | 427 831.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 182.00 | | | 430 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 107.00 | | | 430 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 239.00 | | 517.00 | 21 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 945.00 | | 517.00 | 17 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 273.00 | 1 423.00 | | 17 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 512.00 | 1 423.00 | | 14 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 568.00 | 24 403.00 | | 11 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 568.00 | 24 403.00 | | 11 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 568.00 | 24 403.00 | | 11 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 185.00 | 103 185.00 | | 103 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 159 216.00 | | | 159 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VI Groupe et associés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 221.00 | 109 501.00 | 67 721.00 | 177 221.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 827.00 | 249 827.00 | | 249 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 051.00 | | | 84 051.00 |