| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 1 717 125.00 | | 1 717 125.00 | 1 717 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 470 214.00 | | 470 214.00 | 470 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 573.00 | | 2 207 573.00 | 2 207 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 873.00 | | 2 216 873.00 | 2 216 873.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 864 837.00 | 1 747 893.00 | | 1 864 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 325.00 | 116 944.00 | | 223 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 913.00 | 1 988 587.00 | | 2 211 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 577.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960.00 | 4 577.00 | | 4 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 873.00 | 1 993 164.00 | | 2 216 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 700.00 | | | 210 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 100.00 | | | 116 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 2 092.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 634.00 | 121 995.00 | | 362 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 308.00 | 5 050.00 | | 139 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 325.00 | 116 944.00 | | 223 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717 125.00 | 1 717 125.00 | | 1 717 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 125.00 | 1 717 125.00 | | 1 717 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |