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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 467.00 | 41 436.00 | 31.00 | 41 467.00 |
BT Marchandises | 165 060.00 | | 165 060.00 | 165 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BZ Autres créances | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
CF Disponibilités | 214 305.00 | | 214 305.00 | 214 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 749.00 | | 513 749.00 | 513 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 216.00 | 41 436.00 | 513 780.00 | 555 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 452.00 | 67 535.00 | | 189 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 828.00 | 121 917.00 | | 87 828.00 |
DL TOTAL (I) | 286 080.00 | 198 252.00 | | 286 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 569.00 | 48 050.00 | | 75 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 654.00 | 235 636.00 | | 92 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 053.00 | 23 203.00 | | 32 053.00 |
EA Autres dettes | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 700.00 | 334 312.00 | | 227 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 780.00 | 532 563.00 | | 513 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 369.00 | | 609.00 | 57 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 511.00 | 41 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 511.00 | 9 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | | 609.00 | 25 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 339.00 | | 15 903.00 | 57 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | | 15 903.00 | 25 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VB T. V. A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VC Groupe et associés | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
VI Groupe et associés | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 416.00 | 134 385.00 | 31.00 | 134 416.00 |
VW T.V.A. | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 700.00 | 227 700.00 | | 227 700.00 |