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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AP Constructions | 23 266.00 | 19 174.00 | 4 092.00 | 23 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411.00 | 2 185.00 | 226.00 | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 584.00 | 23 915.00 | 4 669.00 | 28 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 511.00 | 46 874.00 | 11 636.00 | 58 511.00 |
BT Marchandises | 493 871.00 | 41 679.00 | 452 192.00 | 493 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 757.00 | 26 270.00 | 81 487.00 | 107 757.00 |
BZ Autres créances | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
CF Disponibilités | 84 857.00 | | 84 857.00 | 84 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 997.00 | 67 949.00 | 671 048.00 | 738 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 508.00 | 114 824.00 | 682 684.00 | 797 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 972.00 | 152 972.00 | | 152 972.00 |
DH Report à nouveau | -20 974.00 | -14 940.00 | | -20 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 612.00 | -6 035.00 | | -14 612.00 |
DL TOTAL (I) | 128 386.00 | 142 998.00 | | 128 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 856.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 034.00 | 423 098.00 | | 498 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 743.00 | 23 818.00 | | 36 743.00 |
EA Autres dettes | 18 653.00 | 8 131.00 | | 18 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 298.00 | 455 903.00 | | 554 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 684.00 | 598 901.00 | | 682 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 298.00 | 455 903.00 | | 554 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | 856.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 736.00 | | 2 775.00 | 55 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 486.00 | | 2 775.00 | 51 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 565.00 | 4 309.00 | | 42 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 965.00 | 4 309.00 | | 40 965.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 470.00 | 6 209.00 | | 35 470.00 |
6T Sur comptes clients | 24 196.00 | 17 756.00 | 15 682.00 | 24 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 666.00 | 23 965.00 | 15 682.00 | 59 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 666.00 | 23 965.00 | 15 682.00 | 59 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 034.00 | 498 034.00 | | 498 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 298.00 | 554 298.00 | | 554 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 2 368.00 | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 688.00 | 4 477.00 | | 4 688.00 |
ST Autres comptes | 78 923.00 | 59 000.00 | | 78 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 929.00 | 36 422.00 | | 33 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YT Sous‐traitance | 40 929.00 | 35 257.00 | | 40 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 847.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 262.00 | 4 215.00 | | 5 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 822.00 | 234 957.00 | | 272 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 090.00 | 205 079.00 | | 246 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 468.00 | 135 156.00 | | 158 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |