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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 15 977.00 | 4 223.00 | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 244 960.00 | | 244 960.00 | 244 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 531.00 | 32 592.00 | 72 939.00 | 105 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 908.00 | 48 570.00 | 328 338.00 | 376 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BT Marchandises | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BZ Autres créances | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 581.00 | 48 570.00 | 389 011.00 | 437 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
DH Report à nouveau | -88 292.00 | -13 168.00 | | -88 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 912.00 | -75 125.00 | | -65 912.00 |
DL TOTAL (I) | -79 103.00 | -13 192.00 | | -79 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 248.00 | 255 304.00 | | 216 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 507.00 | 123 611.00 | | 133 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 134.00 | 35 558.00 | | 42 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 225.00 | 61 800.00 | | 76 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 115.00 | 476 273.00 | | 468 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 011.00 | 463 081.00 | | 389 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 908.00 | | | 376 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 160.00 | | | 265 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 851.00 | 19 719.00 | | 28 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 2 000.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | 17 719.00 | | 14 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 318.00 | 43 579.00 | 153 354.00 | 212 318.00 |
VI Groupe et associés | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 818.00 | 47 600.00 | 6 217.00 | 53 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 115.00 | 299 376.00 | 153 354.00 | 468 115.00 |