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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 224.00 | 12 495.00 | 3 728.00 | 16 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 186.00 | 110 825.00 | 52 361.00 | 163 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 440.00 | 123 321.00 | 126 119.00 | 249 440.00 |
BN En cours de production de biens | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BT Marchandises | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 805 726.00 | | 805 726.00 | 805 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 921.00 | | 1 001 921.00 | 1 001 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 361.00 | 123 321.00 | 1 128 040.00 | 1 251 361.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 724 194.00 | 670 579.00 | | 724 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 098.00 | 53 615.00 | | 80 098.00 |
DL TOTAL (I) | 881 292.00 | 801 194.00 | | 881 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 552.00 | 128 589.00 | | 168 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 32 870.00 | | 34 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | 33 244.00 | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 748.00 | 194 703.00 | | 246 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 040.00 | 995 897.00 | | 1 128 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 352.00 | | 4 088.00 | 245 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 322.00 | | 4 088.00 | 175 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 502.00 | 12 818.00 | | 110 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 502.00 | 12 818.00 | | 110 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
VB T. V. A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 243.00 | 117 243.00 | | 117 243.00 |