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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 717.00 | 19 381.00 | 7 336.00 | 26 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 970.00 | 64 101.00 | 12 869.00 | 76 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 087.00 | 83 482.00 | 31 605.00 | 115 087.00 |
BT Marchandises | 659 240.00 | | 659 240.00 | 659 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 671.00 | | 201 671.00 | 201 671.00 |
BZ Autres créances | 633 905.00 | | 633 905.00 | 633 905.00 |
CF Disponibilités | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 819.00 | | 1 562 819.00 | 1 562 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 906.00 | 83 482.00 | 1 594 424.00 | 1 677 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 439 617.00 | 402 247.00 | | 439 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 648.00 | 37 370.00 | | -23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 525 969.00 | 549 617.00 | | 525 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 330.00 | 41 584.00 | | 519 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 477.00 | 251 477.00 | | 251 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 469.00 | 152 189.00 | | 217 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 179.00 | 27 200.00 | | 80 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 455.00 | 472 450.00 | | 1 068 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 424.00 | 1 022 067.00 | | 1 594 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 455.00 | 472 450.00 | | 1 068 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 330.00 | 41 584.00 | | 69 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 336.00 | | 1 651 336.00 | 1 651 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 336.00 | | 1 651 336.00 | 1 651 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 789.00 | 5 463.00 | | 13 789.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 10 390.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 621.00 | 2 133 881.00 | | 1 675 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 269.00 | 2 096 510.00 | | 1 699 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 648.00 | 37 370.00 | | -23 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 228.00 | 8 156.00 | | 9 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 379.00 | | 16 386.00 | 114 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 678.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 678.00 | 115 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 979.00 | | 708.00 | 102 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 15 678.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 8 682.00 | | 74 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 800.00 | 8 682.00 | | 74 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 469.00 | 217 469.00 | | 217 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 201 671.00 | 201 671.00 | | 201 671.00 |
VB T. V. A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VC Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 251 477.00 | 251 477.00 | | 251 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 151.00 | 587 151.00 | | 587 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 731.00 | 848 731.00 | | 848 731.00 |
VW T.V.A. | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 455.00 | 1 068 455.00 | | 1 068 455.00 |