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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 217.00 | 22 694.00 | 6 524.00 | 29 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 217.00 | 22 694.00 | 11 524.00 | 34 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 356.00 | 6 740.00 | 18 616.00 | 25 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 978.00 | 6 740.00 | 62 238.00 | 68 978.00 |
110 Total général Actif | 103 196.00 | 29 434.00 | 73 762.00 | 103 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 847.00 | 93 912.00 | | 116 847.00 |
230 Autres produits | 10 936.00 | 2 243.00 | | 10 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 783.00 | 96 155.00 | | 127 783.00 |
242 Autres charges externes. | 55 600.00 | 41 879.00 | | 55 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 711.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 444.00 | 44 257.00 | | 51 444.00 |
252 Charges sociales | 16 331.00 | 16 167.00 | | 16 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 846.00 | 4 657.00 | | 4 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
262 Autres charges | | 251.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 629.00 | 107 922.00 | | 135 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 846.00 | -11 767.00 | | -7 846.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 846.00 | -11 756.00 | | -7 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 740.00 | | | 6 740.00 |