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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 423 950.00 | | 423 950.00 | 423 950.00 |
BF Prêts | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 603.00 | | 460 603.00 | 460 603.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 962.00 | | 298 962.00 | 298 962.00 |
CF Disponibilités | 312 168.00 | | 312 168.00 | 312 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 130.00 | | 611 130.00 | 611 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 733.00 | | 1 071 733.00 | 1 071 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 479.00 | 241 913.00 | | -98 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 239.00 | 74 608.00 | | 777 239.00 |
DL TOTAL (I) | 722 760.00 | 360 521.00 | | 722 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 025.00 | 239 951.00 | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 175 346.00 | | 20 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 048.00 | 18 635.00 | | 316 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 973.00 | 561 551.00 | | 348 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 733.00 | 922 072.00 | | 1 071 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 973.00 | 456 840.00 | | 348 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 713.00 | | 442 879.00 | 512 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | 460 603.00 | 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528.00 | 494 461.00 | 460 603.00 | 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 021.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 439.00 | | | 442 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 831.00 | | 4 190.00 | 47 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 443.00 | | 438 689.00 | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 399.00 | 5 893.00 | 53 292.00 | 47 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 959.00 | 5 893.00 | 47 853.00 | 41 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 178.00 | 315 178.00 | | 315 178.00 |
UP Prêts | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VC Groupe et associés | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
VI Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 070.00 | 164 070.00 | | 164 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 175.00 | 335 175.00 | | 335 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 973.00 | 348 973.00 | | 348 973.00 |