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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
060 Stock marchandises | 3 120.00 | 1 475.00 | 1 645.00 | 3 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
072 Créances – Autres | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
084 Disponibilités | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 714.00 | 1 475.00 | 64 239.00 | 65 714.00 |
110 Total général Actif | 70 448.00 | 6 209.00 | 64 239.00 | 70 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
230 Autres produits | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 590.00 | | | 70 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
242 Autres charges externes. | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
252 Charges sociales | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 334.00 | | | 5 334.00 |