| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 345 134.00 | 248 770.00 | 20 096 364.00 | 20 345 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 860.00 | | 864 860.00 | 864 860.00 |
BZ Autres créances | 2 921 564.00 | | 2 921 564.00 | 2 921 564.00 |
CF Disponibilités | 1 021 017.00 | | 1 021 017.00 | 1 021 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 425.00 | | 4 823 425.00 | 4 823 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 168 559.00 | 248 770.00 | 24 919 789.00 | 25 168 559.00 |
CU Autres participations | 20 276 097.00 | 246 270.00 | 20 029 827.00 | 20 276 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 400.00 | 1 344 400.00 | | 1 344 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
DG Autres réserves | 9 291 741.00 | 8 405 661.00 | | 9 291 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 489 014.00 | 3 886 081.00 | | 4 489 014.00 |
DK Provisions réglementées | 100 600.00 | 77 276.00 | | 100 600.00 |
DL TOTAL (I) | 15 360 195.00 | 13 847 857.00 | | 15 360 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 574.00 | 3 260 579.00 | | 5 751 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 650.00 | 1 857 119.00 | | 2 705 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 039.00 | 94 477.00 | | 544 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 979.00 | 278 973.00 | | 520 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 559 595.00 | 5 491 149.00 | | 9 559 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 919 789.00 | 19 339 006.00 | | 24 919 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 001.00 | 2 746 955.00 | | 4 751 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 475.00 | | 1 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 705 650.00 | | | 2 705 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 000.00 | | 2 944 000.00 | 2 944 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 000.00 | | 2 944 000.00 | 2 944 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 539 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 923 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 874.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 324.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 324.00 | 24 502.00 | | 23 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 324.00 | 100 582.00 | | 23 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 324.00 | -92 661.00 | | -23 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 119.00 | 365 042.00 | | 411 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 831.00 | 5 501 778.00 | | 6 505 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 817.00 | 1 615 697.00 | | 2 016 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 489 014.00 | 3 886 081.00 | | 4 489 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 919 994.00 | | 4 425 141.00 | 15 919 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 276.00 | 23 324.00 | | 77 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 420.00 | 850.00 | | 245 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 696.00 | 24 174.00 | | 322 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 039.00 | 544 039.00 | | 544 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 304.00 | 321 304.00 | | 321 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
UX Autres créances clients | 864 860.00 | 864 860.00 | | 864 860.00 |
VB T. V. A. | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 826 131.00 | 2 826 131.00 | | 2 826 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 750 538.00 | 941 945.00 | 3 807 646.00 | 5 750 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 704 408.00 | 2 704 408.00 | | 2 704 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 592.00 | | | 514 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 408.00 | 3 802 408.00 | | 3 802 408.00 |
VW T.V.A. | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 595.00 | 4 751 001.00 | 3 807 646.00 | 9 559 595.00 |