| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 816.00 | 99 684.00 | 190 131.00 | 289 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 287.00 | 56 164.00 | 28 122.00 | 84 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 659 963.00 | 1 935 481.00 | 1 724 481.00 | 3 659 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 566.00 | | 527 566.00 | 527 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 633.00 | 2 091 330.00 | 2 820 302.00 | 4 911 633.00 |
BT Marchandises | 3 862 463.00 | 132 860.00 | 3 729 602.00 | 3 862 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 726.00 | 54 673.00 | 488 052.00 | 542 726.00 |
BZ Autres créances | 2 006 236.00 | | 2 006 236.00 | 2 006 236.00 |
CF Disponibilités | 2 193 777.00 | | 2 193 777.00 | 2 193 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 744 700.00 | 187 534.00 | 8 557 166.00 | 8 744 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 333.00 | 2 278 864.00 | 11 377 468.00 | 13 656 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 881 739.00 | 3 379 271.00 | | 3 881 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 329.00 | 502 467.00 | | 452 329.00 |
DL TOTAL (I) | 4 664 068.00 | 4 211 739.00 | | 4 664 068.00 |
DP Provisions pour risques | 443 581.00 | 419 604.00 | | 443 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 581.00 | 419 604.00 | | 443 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 424.00 | 731 238.00 | | 563 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 731.00 | 3 524 714.00 | | 4 498 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 508.00 | 1 017 425.00 | | 937 508.00 |
EA Autres dettes | 116 419.00 | 134 297.00 | | 116 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 735.00 | 119 804.00 | | 153 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 269 819.00 | 5 528 425.00 | | 6 269 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 377 468.00 | 10 159 768.00 | | 11 377 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 539 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 539 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 637 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 883 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 765.00 | 6 968.00 | | 63 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 742.00 | -6 968.00 | | -57 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 111.00 | 135 619.00 | | 191 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 655 790.00 | 22 125 821.00 | | 22 655 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 461.00 | 21 623 354.00 | | 22 203 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 329.00 | 502 467.00 | | 452 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 650.00 | | 744 862.00 | 4 222 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 879.00 | 527 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 879.00 | 4 911 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 744 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 816.00 | | | 639 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 650.00 | | 675 600.00 | 3 068 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 184.00 | | 69 261.00 | 514 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 615.00 | 450 716.00 | | 1 640 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 115.00 | 4 570.00 | | 95 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 500.00 | 446 147.00 | | 1 545 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 604.00 | 30 000.00 | 6 023.00 | 304 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 134.00 | | 199 273.00 | 332 134.00 |
6T Sur comptes clients | 36 391.00 | 31 241.00 | 12 959.00 | 36 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 525.00 | 31 241.00 | 212 232.00 | 368 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 129.00 | 61 241.00 | 218 255.00 | 673 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498 732.00 | 4 498 732.00 | | 4 498 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 977.00 | 366 977.00 | | 366 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 023.00 | 394 023.00 | | 394 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 735.00 | 153 735.00 | | 153 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 566.00 | | 527 566.00 | 527 566.00 |
UX Autres créances clients | 462 091.00 | 462 091.00 | | 462 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
VB T. V. A. | 536 891.00 | 536 891.00 | | 536 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 772.00 | 106 647.00 | 413 081.00 | 557 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 947.00 | 103 947.00 | | 103 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 609.00 | 1 451 609.00 | | 1 451 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 025.00 | 2 688 459.00 | 527 566.00 | 3 216 025.00 |
VW T.V.A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 819.00 | 5 818 694.00 | 413 081.00 | 6 269 819.00 |