| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 054.00 | 30 393.00 | 48 660.00 | 79 054.00 |
040 Immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 804.00 | 31 693.00 | 75 110.00 | 106 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
072 Créances – Autres | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
084 Disponibilités | 135 055.00 | | 135 055.00 | 135 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 064.00 | | 217 064.00 | 217 064.00 |
110 Total général Actif | 323 868.00 | 31 693.00 | 292 174.00 | 323 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 174.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 494 984.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 115.00 | | | 536 115.00 |
230 Autres produits | 4 224.00 | 1 628.00 | | 4 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 329.00 | 496 612.00 | | 542 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 182 824.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 482.00 | -2 125.00 | | 5 482.00 |
242 Autres charges externes. | 298 862.00 | 113 776.00 | | 298 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 1 445.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 993.00 | 108 830.00 | | 117 993.00 |
252 Charges sociales | 69 765.00 | 61 508.00 | | 69 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 554.00 | 4 878.00 | | 7 554.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 1 571.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 223.00 | 472 708.00 | | 503 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 106.00 | 23 905.00 | | 39 106.00 |
280 Produits financiers | 597.00 | 244.00 | | 597.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | 855.00 | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 203.00 | 135.00 | | 3 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 420.00 | | 4 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 004.00 | 22 739.00 | | 31 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |