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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 462.00 | | 1 219 462.00 | 1 219 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
BZ Autres créances | 1 027 921.00 | | 1 027 921.00 | 1 027 921.00 |
CF Disponibilités | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 471.00 | | 1 106 471.00 | 1 106 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 933.00 | | 2 325 933.00 | 2 325 933.00 |
CU Autres participations | 1 219 462.00 | | 1 219 462.00 | 1 219 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 500.00 | | | 1 341 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 060.00 | | | 216 060.00 |
DH Report à nouveau | -10 767.00 | | | -10 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 435.00 | | | 1 661 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 146.00 | | | 555 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 498.00 | | | 664 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 933.00 | | | 2 325 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 498.00 | | | 664 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 114.00 | | 343 114.00 | 343 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 114.00 | | 343 114.00 | 343 114.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 194.00 | | | 456 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 551.00 | | | 341 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 462.00 | | 99 000.00 | 1 120 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 462.00 | | 99 000.00 | 1 120 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 147.00 | 555 147.00 | | 555 147.00 |
UX Autres créances clients | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VP Divers | 1 027 921.00 | 1 027 921.00 | | 1 027 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 904.00 | 1 059 904.00 | | 1 059 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 498.00 | 664 498.00 | | 664 498.00 |