| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | 3 263.00 | 372.00 | 3 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 568.00 | 3 263.00 | 900 305.00 | 903 568.00 |
BZ Autres créances | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CF Disponibilités | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 010.00 | 3 263.00 | 992 747.00 | 996 010.00 |
CU Autres participations | 899 933.00 | | 899 933.00 | 899 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 934.00 | 890 934.00 | | 890 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
DG Autres réserves | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 913.00 | 17 039.00 | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 986 982.00 | 977 069.00 | | 986 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 133 282.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 725.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 603.00 | 2 548.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 765.00 | 137 555.00 | | 5 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 747.00 | 1 114 623.00 | | 992 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 568.00 | | | 903 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 933.00 | | | 899 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068.00 | 195.00 | | 3 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068.00 | 195.00 | | 3 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |