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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 007.00 | 21 523.00 | 6 484.00 | 28 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 734.00 | 70 338.00 | 16 396.00 | 86 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 743.00 | 91 861.00 | 272 881.00 | 364 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CF Disponibilités | 473 340.00 | | 473 340.00 | 473 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 461.00 | | 502 461.00 | 502 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 205.00 | 91 861.00 | 775 343.00 | 867 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 711.00 | | | 197 711.00 |
DH Report à nouveau | 163 781.00 | | | 163 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DL TOTAL (I) | 454 859.00 | | | 454 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 483.00 | | | 320 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 343.00 | | | 775 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 243.00 | | | 358 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 243.00 | | | 108 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 583.00 | 9 279.00 | | 82 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 583.00 | 9 279.00 | | 82 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 469.00 | 118 469.00 | 85 500.00 | 289 469.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 483.00 | 149 483.00 | 85 500.00 | 320 483.00 |