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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 144.00 | 38 744.00 | 19 400.00 | 58 144.00 |
040 Immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 348.00 | 38 744.00 | 148 604.00 | 187 348.00 |
060 Stock marchandises | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 741.00 | 1 710.00 | 1 030.00 | 2 741.00 |
072 Créances – Autres | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
084 Disponibilités | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 362.00 | 1 710.00 | 382 651.00 | 384 362.00 |
110 Total général Actif | 571 711.00 | 40 455.00 | 531 256.00 | 571 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |