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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
AP Constructions | 171 203.00 | 28 626.00 | 142 576.00 | 171 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 659.00 | 50 848.00 | 10 811.00 | 61 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 513.00 | 61 536.00 | 39 978.00 | 101 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 495.00 | 152 130.00 | 193 365.00 | 345 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 437.00 | | 1 338 437.00 | 1 338 437.00 |
BZ Autres créances | 295 446.00 | | 295 446.00 | 295 446.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 657.00 | | 1 661 657.00 | 1 661 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 152.00 | 152 130.00 | 1 855 022.00 | 2 007 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 089.00 | | | 342 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
DL TOTAL (I) | 477 445.00 | | | 477 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 909.00 | | | 241 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 350.00 | | | 156 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 554.00 | | | 361 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
EA Autres dettes | 433 064.00 | | | 433 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 577.00 | | | 1 377 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 022.00 | | | 1 855 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 577.00 | | | 1 377 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 322.00 | | 1 016 322.00 | 1 016 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 322.00 | | 1 016 322.00 | 1 016 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 189.00 | | | 81 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 624.00 | | | 58 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 178.00 | | | 1 098 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 821.00 | | | 973 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 357.00 | | | 124 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 423.00 | | | 203 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 983.00 | | | 345 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 345 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 375.00 | | | 334 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 245.00 | 31 884.00 | | 120 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 125.00 | 31 884.00 | | 109 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 666.00 | | | 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666.00 | | | 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666.00 | | | 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -224.00 | -224.00 | | -224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 554.00 | 361 554.00 | | 361 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 064.00 | 433 064.00 | | 433 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 437.00 | | | 1 338 437.00 |
VB T. V. A. | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VI Groupe et associés | 241 909.00 | 241 909.00 | | 241 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -340 344.00 | | | -340 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 582.00 | | | 263 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 705.00 | 1 647 705.00 | | 1 647 705.00 |
VW T.V.A. | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 226.00 | 1 221 226.00 | | 1 221 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 401 212.00 | | | 401 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 224.00 | | | 360 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 423.00 | | | 203 423.00 |
YT Sous‐traitance | 2 414.00 | 137 600.00 | | 2 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 542.00 | | | 101 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 936.00 | | | 766 936.00 |