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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 522.00 | 19 192.00 | 17 330.00 | 36 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 522.00 | 19 192.00 | 432 330.00 | 451 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CF Disponibilités | 211 081.00 | | 211 081.00 | 211 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 397.00 | | 211 397.00 | 211 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 919.00 | 19 192.00 | 643 727.00 | 662 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 822.00 | 34 015.00 | | 34 822.00 |
DG Autres réserves | 117 410.00 | 135 077.00 | | 117 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 506.00 | 16 139.00 | | 16 506.00 |
DL TOTAL (I) | 585 738.00 | 602 232.00 | | 585 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 293.00 | 59 389.00 | | 57 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 3 262.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 989.00 | 63 138.00 | | 57 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 727.00 | 665 370.00 | | 643 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 29 654.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 494.00 | 13 515.00 | | 16 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 506.00 | 16 139.00 | | 16 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 694.00 | 8 498.00 | | 10 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 694.00 | 8 498.00 | | 10 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VI Groupe et associés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |