| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 035.00 | 35 703.00 | 10 332.00 | 46 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 452.00 | 64 235.00 | 21 216.00 | 85 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 886.00 | 143 826.00 | 90 060.00 | 233 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 374.00 | 243 765.00 | 121 609.00 | 365 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 411.00 | 42 930.00 | 196 481.00 | 239 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 521.00 | 6 635.00 | 90 886.00 | 97 521.00 |
BZ Autres créances | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CF Disponibilités | 84 971.00 | | 84 971.00 | 84 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 544.00 | 49 565.00 | 421 979.00 | 471 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 919.00 | 293 330.00 | 543 588.00 | 836 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 731.00 | 150 728.00 | | 167 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 049.00 | 17 003.00 | | 10 049.00 |
DL TOTAL (I) | 188 780.00 | 178 731.00 | | 188 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 972.00 | 90 900.00 | | 80 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | 36 959.00 | | 1 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 141.00 | 153 543.00 | | 166 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880.00 | 87 912.00 | | 84 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | 12 090.00 | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 808.00 | 381 406.00 | | 354 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 588.00 | 560 138.00 | | 543 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 935.00 | 310 928.00 | | 294 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 396.00 | | 8 659.00 | 357 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 365 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 365 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 396.00 | | 8 659.00 | 357 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 496.00 | 35 877.00 | 608.00 | 208 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 496.00 | 35 877.00 | 608.00 | 208 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 758.00 | 42 930.00 | 36 758.00 | 36 758.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 758.00 | 49 565.00 | 36 758.00 | 36 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 758.00 | 49 565.00 | 36 758.00 | 36 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 565.00 | 36 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UX Autres créances clients | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 479.00 | 10 606.00 | 43 282.00 | 70 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 162.00 | 140 162.00 | 7 000.00 | 147 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 667.00 | 128 794.00 | 43 282.00 | 188 667.00 |